世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,221,314 | 20,875,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,560,157,573 | 2,077,325,322 |
| 流動資産計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
| 資産の部合計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,649,901 | 2,162,951 |
| 未払解約金 | 391,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 456,900 | 369,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,185,325 | 9,844,722 |
| その他未払費用 | 60,831 | 44,210 |
| 流動負債計 | 15,743,967 | 12,421,027 |
| 負債の部合計 | 15,743,967 | 12,421,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,649,901,209 | 2,162,951,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,266,289 | -77,171,403 |
| （分配準備積立金） | 34,910,196 | 48,409,510 |
| 元本等合計 | 2,568,634,920 | 2,085,780,202 |
| 純資産の部合計 | 2,568,634,920 | 2,085,780,202 |
| 負債・純資産合計 | 2,584,378,887 | 2,098,201,229 |
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