世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| コール・ローン | 20,875,907 | 6,326,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,325,322 | 1,519,371,753 |
| 流動資産計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
| 資産の部合計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,162,951 | 1,598,743 |
| 未払解約金 | － | 19,373 |
| 未払受託者報酬 | 369,144 | 291,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,844,722 | 7,766,574 |
| その他未払費用 | 44,210 | 33,569 |
| 流動負債計 | 12,421,027 | 9,709,462 |
| 負債の部合計 | 12,421,027 | 9,709,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,951,605 | 1,598,743,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,171,403 | -74,754,458 |
| （分配準備積立金） | 48,409,510 | 39,314,608 |
| 元本等合計 | 2,085,780,202 | 1,523,989,259 |
| 純資産の部合計 | 2,085,780,202 | 1,523,989,259 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,201,229 | 1,533,698,721 |
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