世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,326,968 | 13,318,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,371,753 | 983,792,699 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
| 資産の部合計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,598,743 | 1,080,758 |
| 未払解約金 | 19,373 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 291,203 | 197,990 |
| 未払委託者報酬 | 7,766,574 | 5,280,805 |
| その他未払費用 | 33,569 | 22,489 |
| 流動負債計 | 9,709,462 | 6,632,041 |
| 負債の部合計 | 9,709,462 | 6,632,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,743,717 | 1,080,758,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,754,458 | -90,279,412 |
| （分配準備積立金） | 39,314,608 | 36,745,828 |
| 元本等合計 | 1,523,989,259 | 990,479,010 |
| 純資産の部合計 | 1,523,989,259 | 990,479,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,698,721 | 997,111,051 |
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