世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,313,549 | 34,983,980 |
| 親投資信託受益証券 | 467,818,369 | 435,365,968 |
| 流動資産計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
| 資産の部合計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 633,609 | 536,781 |
| 未払解約金 | 145,211 | 4,384,175 |
| 未払受託者報酬 | 95,568 | 84,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,703 | 2,262,947 |
| その他未払費用 | 10,259 | 8,998 |
| 流動負債計 | 3,434,350 | 7,277,713 |
| 負債の部合計 | 3,434,350 | 7,277,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 633,609,486 | 536,781,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,911,918 | -73,709,671 |
| （分配準備積立金） | 26,010,329 | 22,455,132 |
| 元本等合計 | 557,697,568 | 463,072,235 |
| 純資産の部合計 | 557,697,568 | 463,072,235 |
| 負債・純資産合計 | 561,131,918 | 470,349,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
