世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,983,980 | 50,207,764 |
| 親投資信託受益証券 | 435,365,968 | 381,239,720 |
| 流動資産計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
| 資産の部合計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 536,781 | 487,698 |
| 未払解約金 | 4,384,175 | 1,297,393 |
| 未払受託者報酬 | 84,812 | 72,908 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,947 | 1,945,173 |
| その他未払費用 | 8,998 | 7,707 |
| 流動負債計 | 7,277,713 | 3,810,879 |
| 負債の部合計 | 7,277,713 | 3,810,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,781,906 | 487,698,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,709,671 | -60,061,636 |
| （分配準備積立金） | 22,455,132 | 23,630,669 |
| 元本等合計 | 463,072,235 | 427,636,605 |
| 純資産の部合計 | 463,072,235 | 427,636,605 |
| 負債・純資産合計 | 470,349,948 | 431,447,484 |
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