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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
直近日(平成30年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,908	2,911	0.9796	0.9806
(平成29年2月15日)	2,908	2,911	0.9796	0.9806
第2計算期間末	2,909	2,912	0.9936	0.9946
(平成29年8月15日)	2,909	2,912	0.9936	0.9946
第3計算期間末	2,568	2,571	0.9693	0.9703
(平成30年2月15日)	2,568	2,571	0.9693	0.9703
平成29年2月末日	2,905	-	0.9823	-
3月末日	2,935	-	0.9847	-
4月末日	2,882	-	0.9840	-
5月末日	2,890	-	0.9845	-
6月末日	2,896	-	0.9926	-
7月末日	2,901	-	0.9906	-
8月末日	2,903	-	0.9867	-
9月末日	2,899	-	0.9787	-
10月末日	2,898	-	0.9848	-
11月末日	2,808	-	0.9863	-
12月末日	2,692	-	0.9855	-
平成30年1月末日	2,591	-	0.9783	-
2月末日	2,469	-	0.9722	-

開示資料

決算

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