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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,908	2,911	0.9796	0.9806
(平成29年2月15日)	2,908	2,911	0.9796	0.9806
第2計算期間末	2,909	2,912	0.9936	0.9946
(平成29年8月15日)	2,909	2,912	0.9936	0.9946
第3計算期間末	2,568	2,571	0.9693	0.9703
(平成30年2月15日)	2,568	2,571	0.9693	0.9703
第4計算期間末	2,085	2,087	0.9643	0.9653
(平成30年8月15日)	2,085	2,087	0.9643	0.9653
第5計算期間末	1,523	1,525	0.9532	0.9542
(平成31年2月15日)	1,523	1,525	0.9532	0.9542
第6計算期間末	990	991	0.9165	0.9175
(令和1年8月15日)	990	991	0.9165	0.9175
平成30年8月末日	2,005	-	0.9619	-
9月末日	1,911	-	0.9574	-
10月末日	1,818	-	0.9469	-
11月末日	1,748	-	0.9418	-
12月末日	1,655	-	0.9409	-
平成31年1月末日	1,520	-	0.9510	-
2月末日	1,446	-	0.9562	-
3月末日	1,357	-	0.9504	-
4月末日	1,272	-	0.9452	-
令和1年5月末日	1,187	-	0.9306	-
6月末日	1,091	-	0.9299	-
7月末日	1,019	-	0.9265	-
8月末日	923	-	0.9155	-

開示資料

決算

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