日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,200,091,141 |
| 親投資信託受益証券 | 7,512,791,016 |
| 派生商品評価勘定 | 34,460 |
| 前払金 | 112,403,250 |
| 差入委託証拠金 | 298,746,000 |
| 流動資産計 | 10,124,065,867 |
| 資産の部合計 | 10,124,065,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 171,642,852 |
| 未払金 | 327,978 |
| 未払収益分配金 | 9,823,901 |
| 未払解約金 | 5,870,664 |
| 未払受託者報酬 | 640,456 |
| 未払委託者報酬 | 12,809,151 |
| 未払利息 | 1,746 |
| その他未払費用 | 41,589 |
| 流動負債計 | 201,158,337 |
| 負債の部合計 | 201,158,337 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,823,901,918 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,005,612 |
| 元本等合計 | 9,922,907,530 |
| 純資産の部合計 | 9,922,907,530 |
| 負債・純資産合計 | 10,124,065,867 |
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