日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,200,091,141 | 3,844,890,147 |
| 親投資信託受益証券 | 7,512,791,016 | 12,277,245,773 |
| 派生商品評価勘定 | 34,460 | 5,741,520 |
| 前払金 | 112,403,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 298,746,000 | 352,563,000 |
| 流動資産計 | 10,124,065,867 | 16,480,440,440 |
| 資産の部合計 | 10,124,065,867 | 16,480,440,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 171,642,852 | 113,019,826 |
| 前受金 | － | 25,817,850 |
| 未払金 | 327,978 | － |
| 未払収益分配金 | 9,823,901 | － |
| 未払解約金 | 5,870,664 | 40,198,853 |
| 未払受託者報酬 | 640,456 | 2,851,216 |
| 未払委託者報酬 | 12,809,151 | 57,024,316 |
| 未払利息 | 1,746 | 3,574 |
| その他未払費用 | 41,589 | 185,270 |
| 流動負債計 | 201,158,337 | 239,100,905 |
| 負債の部合計 | 201,158,337 | 239,100,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,823,901,918 | 16,233,377,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,005,612 | 7,962,356 |
| （分配準備積立金） | － | 79,223,618 |
| 元本等合計 | 9,922,907,530 | 16,241,339,535 |
| 純資産の部合計 | 9,922,907,530 | 16,241,339,535 |
| 負債・純資産合計 | 10,124,065,867 | 16,480,440,440 |
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