日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 101億2406万
2017年8月15日 +62.78%: 164億8044万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月15日現在 ]	[ 平成29年8月15日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		11,042,534,378	15,525,629,796
負債純資産合計		11,042,534,596	15,525,630,040

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月7日から7月6日まで、および7月7日から翌年1月6日までであります。
(2)注記表

2017/11/14 9:06

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