日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,481,482,498 | 1,197,638,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,544,113,099 | 4,336,104,054 |
| 派生商品評価勘定 | 61,812,390 | 29,034,300 |
| 前払金 | － | 17,726,020 |
| 差入委託証拠金 | 155,808,000 | 153,445,500 |
| 流動資産計 | 7,243,215,987 | 5,733,948,732 |
| 資産の部合計 | 7,243,215,987 | 5,733,948,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 432,200 | 3,628,550 |
| 前受金 | 37,289,000 | － |
| 未払解約金 | 32,613,105 | 4,689,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,366 | 1,391,475 |
| 未払委託者報酬 | 35,767,334 | 27,829,377 |
| 未払利息 | 702 | 1,882 |
| その他未払費用 | 116,181 | 90,387 |
| 流動負債計 | 108,006,888 | 37,631,414 |
| 負債の部合計 | 108,006,888 | 37,631,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,615,034,550 | 6,549,731,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,825,451 | -853,414,498 |
| （分配準備積立金） | 372,215,005 | 404,390,467 |
| 元本等合計 | 7,135,209,099 | 5,696,317,318 |
| 純資産の部合計 | 7,135,209,099 | 5,696,317,318 |
| 負債・純資産合計 | 7,243,215,987 | 5,733,948,732 |
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