日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,197,638,858 | 927,279,142 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,104,054 | 3,464,705,997 |
| 派生商品評価勘定 | 29,034,300 | － |
| 前払金 | 17,726,020 | 290,930,700 |
| 差入委託証拠金 | 153,445,500 | 162,823,500 |
| 流動資産計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
| 資産の部合計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,628,550 | 339,858,780 |
| 未払金 | － | 1,958,100 |
| 未払解約金 | 4,689,743 | 10,081,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,475 | 1,122,356 |
| 未払委託者報酬 | 27,829,377 | 22,447,095 |
| 未払利息 | 1,882 | 173 |
| その他未払費用 | 90,387 | 72,893 |
| 流動負債計 | 37,631,414 | 375,540,477 |
| 負債の部合計 | 37,631,414 | 375,540,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,549,731,816 | 5,371,688,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -853,414,498 | -901,489,995 |
| （分配準備積立金） | 404,390,467 | 378,537,004 |
| 元本等合計 | 5,696,317,318 | 4,470,198,862 |
| 純資産の部合計 | 5,696,317,318 | 4,470,198,862 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,948,732 | 4,845,739,339 |
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