日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 862,944,533 | 724,318,757 |
| 親投資信託受益証券 | 3,074,658,855 | 2,710,086,672 |
| 派生商品評価勘定 | 50,884,840 | 38,613,040 |
| 差入委託証拠金 | 110,695,500 | 95,797,500 |
| 流動資産計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
| 資産の部合計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,210 | 1,560,890 |
| 前受金 | 217,250 | 13,621,750 |
| 未払解約金 | 10,774,515 | 5,615,983 |
| 未払受託者報酬 | 952,489 | 810,334 |
| 未払委託者報酬 | 19,049,655 | 16,206,540 |
| 未払利息 | 793 | 111 |
| その他未払費用 | 61,845 | 52,610 |
| 流動負債計 | 31,160,757 | 37,868,218 |
| 負債の部合計 | 31,160,757 | 37,868,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,771,556,679 | 4,008,931,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -703,533,708 | -477,983,993 |
| （分配準備積立金） | 383,020,389 | 364,536,398 |
| 元本等合計 | 4,068,022,971 | 3,530,947,751 |
| 純資産の部合計 | 4,068,022,971 | 3,530,947,751 |
| 負債・純資産合計 | 4,099,183,728 | 3,568,815,969 |
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