日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,318,757 | 630,624,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,086,672 | 2,485,370,030 |
| 派生商品評価勘定 | 38,613,040 | － |
| 前払金 | － | 37,624,000 |
| 差入委託証拠金 | 95,797,500 | 93,879,000 |
| 流動資産計 | 3,568,815,969 | 3,247,497,049 |
| 資産の部合計 | 3,568,815,969 | 3,247,497,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,560,890 | 48,528,350 |
| 前受金 | 13,621,750 | － |
| 未払金 | － | 174,380 |
| 未払解約金 | 5,615,983 | 1,797,009 |
| 未払受託者報酬 | 810,334 | 723,120 |
| 未払委託者報酬 | 16,206,540 | 14,462,412 |
| 未払利息 | 111 | 161 |
| その他未払費用 | 52,610 | 46,938 |
| 流動負債計 | 37,868,218 | 65,732,370 |
| 負債の部合計 | 37,868,218 | 65,732,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,008,931,744 | 3,629,008,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,983,993 | -447,243,444 |
| （分配準備積立金） | 364,536,398 | 362,467,629 |
| 元本等合計 | 3,530,947,751 | 3,181,764,679 |
| 純資産の部合計 | 3,530,947,751 | 3,181,764,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,815,969 | 3,247,497,049 |
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