日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,624,019 | 640,273,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,370,030 | 2,391,280,513 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,810 |
| 前払金 | 37,624,000 | 53,076,500 |
| 差入委託証拠金 | 93,879,000 | 87,804,000 |
| 流動資産計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
| 資産の部合計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,528,350 | 42,298,700 |
| 未払金 | 174,380 | － |
| 未払解約金 | 1,797,009 | 4,976,288 |
| 未払受託者報酬 | 723,120 | 696,177 |
| 未払委託者報酬 | 14,462,412 | 13,923,448 |
| 未払利息 | 161 | 597 |
| その他未払費用 | 46,938 | 45,191 |
| 流動負債計 | 65,732,370 | 61,940,401 |
| 負債の部合計 | 65,732,370 | 61,940,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,629,008,123 | 3,454,128,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,243,444 | -343,632,242 |
| （分配準備積立金） | 362,467,629 | 382,949,570 |
| 元本等合計 | 3,181,764,679 | 3,110,495,820 |
| 純資産の部合計 | 3,181,764,679 | 3,110,495,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,247,497,049 | 3,172,436,221 |
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