純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/11/14 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0">2024年 8月30日現在e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率
(%)株価指数先物取引大阪取引所TOPIX 24年09月限売建64円1,663,680,0001,737,920,000△67.23大阪取引所ミニTOPIX先物 24年09月限売建7円18,740,23019,008,500△0.74e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2024/11/14 9:13

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	826	36,181,337
追加型公社債投資信託	16	1,516,173
単位型株式投資信託	92	396,293
単位型公社債投資信託	46	102,306
合 計	980	38,196,110

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/11/14 9:13

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.924%(税抜0.84%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/11/14 9:13

#5 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/11/14 9:13

#6 投資制限（連結）

貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/11/14 9:13

#7 投資対象（連結）

(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2024/11/14 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ジャパン株式インカム マザーファンド588,725,3823.35961,977,881,7943.49312,056,476,63179.55e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 8月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券79.55合計79.55e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/11/14 9:13

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	528,550,324	20.45
純資産総額		2,585,026,955	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,056,476,63179.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―528,550,32420.45純資産総額2,585,026,955100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/11/14 9:13

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/14 9:13

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/14 9:13

#12 注記表（連結）

		第15期[2024年 2月15日現在]	第16期[2024年 8月15日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	224,984,408円	188,573,685円
3.	受益権の総数	2,957,063,802口	2,781,836,807口

2024/11/14 9:13

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/11/14 9:13

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,629,778,758
Ⅱ 負債総額	44,751,803
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,585,026,955
Ⅳ 発行済口数	2,772,030,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9325
(10,000口当たり)	(9,325	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,629,778,758Ⅱ 負債総額44,751,803Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,585,026,955Ⅳ 発行済口数2,772,030,229口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9325(10,000口当たり)(9,325)

2024/11/14 9:13

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/11/14 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジャパン株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,834,883,127
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,834,883,127
Ⅳ 発行済口数	3,101,816,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4931
(10,000口当たり)	(34,931	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,834,883,127Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,834,883,127Ⅳ 発行済口数3,101,816,630口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4931(10,000口当たり)(34,931)

2024/11/14 9:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 8月15日現在]
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/14 9:13

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	308,377,547	2.85
純資産総額		10,834,883,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,526,505,58097.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―308,377,5472.85純資産総額10,834,883,127100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/11/14 9:13