日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

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【提出】: 2024/11/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,629,778,758
Ⅱ 負債総額	44,751,803
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,585,026,955
Ⅳ 発行済口数	2,772,030,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9325
(10,000口当たり)	(9,325	)

開示資料

決算

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