- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,460,951,977 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,518,371 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,433,606 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,603,750,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | |
| (10,000口当たり) | (9,427 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,460,951,977 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,518,371 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,433,606 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,603,750,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | |
| (10,000口当たり) | (9,427 | ) |
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