- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,588,843,436 | |
| Ⅱ 負債総額 | 153,537,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,305,890 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,448,108,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | |
| (10,000口当たり) | (9,948 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,588,843,436 | |
| Ⅱ 負債総額 | 153,537,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,305,890 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,448,108,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | |
| (10,000口当たり) | (9,948 | ) |
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