- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,017,783 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,376,856 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,640,927 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,468,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348 | |
| (10,000口当たり) | (9,348 | ) |
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,017,783 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,376,856 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,640,927 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,280,468,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348 | |
| (10,000口当たり) | (9,348 | ) |
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