有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,487,554,586 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,943,415 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,385,611,171 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,273,837,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 ( 1万口当たり 10,109 | ) |
<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,594,454,977 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 188,851,262 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,603,715 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,687,244,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7056 ( 1万口当たり 17,056 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
