有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】
2020/05/15 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,197,015,501
Ⅱ 負債総額49,547,793
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,147,467,708
Ⅳ 発行済口数7,502,951,169口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9526
(10,000口当たり)(9,526)

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