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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,685,615,328
Ⅱ 負債総額	301,584,261
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,384,031,067
Ⅳ 発行済口数	11,683,466,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744
(10,000口当たり)	(9,744	)

開示資料

決算

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