日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)

第19期

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)で絞込み

個別

2025年8月15日: 26億535万
2026年2月16日 -6.1%: 24億4650万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/05/15 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	304,911,355

注記表

2026/05/15 9:13

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