有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	304,911,355
株式	10,917,729,420
未収配当金	15,855,050
未収利息	5,964
流動資産合計	11,238,501,789
資産合計	11,238,501,789
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,991,208,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,247,293,250
元本等合計	11,238,501,789
純資産合計	11,238,501,789
負債純資産合計	11,238,501,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月16日現在]
1.	期首	2025年 8月16日
	期首元本額	2,289,288,444円
	期中追加設定元本額	98,665,397円
	期中一部解約元本額	396,745,302円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,679,329,373円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	311,879,166円
	合計	1,991,208,539円
2.	受益権の総数	1,991,208,539口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 8月16日 至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	812,195,520
合計	812,195,520

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月16日現在]
1口当たり純資産額	5.6441円
(1万口当たり純資産額)	(56,441円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	135,300	1,405.00	190,096,500
1719	安藤・間	76,700	2,076.00	159,229,200
1911	住友林業	17,900	1,651.50	29,561,850
1928	積水ハウス	48,900	3,692.00	180,538,800
3861	王子ホールディングス	208,400	964.10	200,918,440
3941	レンゴー	38,200	1,463.50	55,905,700
4021	日産化学	32,400	6,604.00	213,969,600
4042	東ソー	72,700	2,605.00	189,383,500
4045	東亞合成	105,000	1,787.50	187,687,500
4088	エア・ウォーター	77,700	2,080.00	161,616,000
4118	カネカ	38,900	4,986.00	193,955,400
4202	ダイセル	130,300	1,599.50	208,414,850
4205	日本ゼオン	96,000	1,974.50	189,552,000
4206	アイカ工業	42,200	3,819.00	161,161,800
4272	日本化薬	104,500	1,881.50	196,616,750
4613	関西ペイント	71,300	2,771.00	197,572,300
4980	デクセリアルズ	38,500	2,302.50	88,646,250
4503	アステラス製薬	86,900	2,431.50	211,297,350
4519	中外製薬	20,400	9,282.00	189,352,800
4528	小野薬品工業	66,600	2,545.00	169,497,000
4540	ツムラ	6,900	4,046.00	27,917,400
5020	ENEOSホールディングス	166,500	1,399.50	233,016,750
5021	コスモエネルギーホールディングス	42,200	4,629.00	195,343,800
5105	TOYO TIRE	13,400	4,469.00	59,884,600
5444	大和工業	16,400	11,975.00	196,390,000
5929	三和ホールディングス	42,500	3,876.00	164,730,000
5991	日本発條	8,700	3,051.00	26,543,700
6436	アマノ	40,600	4,004.00	162,562,400
3105	日清紡ホールディングス	13,700	1,569.50	21,502,150
6448	ブラザー工業	54,800	3,126.00	171,304,800
6724	セイコーエプソン	88,000	2,080.00	183,040,000
6920	レーザーテック	600	30,710.00	18,426,000
6923	スタンレー電気	56,000	3,143.00	176,008,000
6925	ウシオ電機	24,900	3,006.00	74,849,400
6902	デンソー	83,200	2,213.50	184,163,200
7203	トヨタ自動車	54,600	3,666.00	200,163,600
7282	豊田合成	32,500	5,017.00	163,052,500
9143	SGホールディングス	11,200	1,511.00	16,923,200
9364	上組	34,200	5,557.00	190,049,400
9432	NTT	1,099,400	154.20	169,527,480
3107	ダイワボウホールディングス	32,500	3,064.00	99,580,000
3132	マクニカホールディングス	73,800	2,665.00	196,677,000
7458	第一興商	86,700	1,686.00	146,176,200
8020	兼松	99,100	2,207.50	218,763,250
8031	三井物産	41,200	5,601.00	230,761,200
8053	住友商事	31,400	6,530.00	205,042,000
8058	三菱商事	46,200	4,928.00	227,673,600
8252	丸井グループ	54,000	3,169.00	171,126,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	51,400	4,207.00	216,239,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,600	2,911.00	205,516,600
8309	三井住友トラストグループ	37,800	5,539.00	209,374,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	36,400	5,856.00	213,158,400
8334	群馬銀行	89,900	2,166.50	194,768,350
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	35,600	6,810.00	242,436,000
8410	セブン銀行	591,200	297.00	175,586,400
8473	SBIホールディングス	52,000	3,489.00	181,428,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	49,400	4,208.00	207,875,200
8750	第一生命ホールディングス	140,500	1,485.00	208,642,500
8766	東京海上ホールディングス	31,100	6,252.00	194,437,200
8795	T&Dホールディングス	50,500	3,979.00	200,939,500
7164	全国保証	7,900	3,162.00	24,979,800
8253	クレディセゾン	43,600	4,777.00	208,277,200
8424	芙蓉総合リース	18,900	4,552.00	86,032,800
8439	東京センチュリー	86,700	2,256.50	195,638,550
8593	三菱HCキャピタル	137,100	1,495.00	204,964,500
3003	ヒューリック	23,800	1,998.00	47,552,400
3231	野村不動産ホールディングス	178,700	1,084.00	193,710,800
	合 計	5,597,100		10,917,729,420

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。