有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	297,368,334
株式	11,456,636,420
未収配当金	30,011,500
流動資産合計	11,784,016,254
資産合計	11,784,016,254
負債の部
流動負債
未払利息	458
流動負債合計	458
負債合計	458
純資産の部
元本等
元本	6,555,569,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,228,446,461
元本等合計	11,784,015,796
純資産合計	11,784,015,796
負債純資産合計	11,784,016,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月15日現在]
1.	期首	平成30年 8月16日
	期首元本額	6,444,770,735円
	期中追加設定元本額	956,461,182円
	期中一部解約元本額	845,662,582円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	111,505,465円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,490,326,505円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	4,953,737,365円
	合計	6,555,569,335円
2.	受益権の総数	6,555,569,335口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	471,751,440
合計	471,751,440

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.7976円
(1万口当たり純資産額)	(17,976円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1808	長谷工コーポレーション	184,500	1,336.00	246,492,000
1925	大和ハウス工業	62,000	3,285.00	203,670,000
1928	積水ハウス	135,600	1,600.50	217,027,800
3401	帝人	122,400	1,826.00	223,502,400
4005	住友化学	414,900	546.00	226,535,400
4042	東ソー	151,300	1,609.00	243,441,700
4061	デンカ	71,000	3,390.00	240,690,000
4182	三菱瓦斯化学	131,500	1,752.00	230,388,000
4185	JSR	129,100	1,848.00	238,576,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	261,600	807.50	211,242,000
4508	田辺三菱製薬	135,000	1,624.00	219,240,000
4521	科研製薬	43,300	5,260.00	227,758,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	91,600	2,229.00	204,176,400
5002	昭和シェル石油	143,600	1,640.00	235,504,000
5108	ブリヂストン	50,600	4,195.00	212,267,000
5110	住友ゴム工業	164,900	1,398.00	230,530,200
5214	日本電気硝子	82,000	2,892.00	237,144,000
5703	日本軽金属ホールディングス	789,600	239.00	188,714,400
6113	アマダホールディングス	218,700	1,127.00	246,474,900
6301	小松製作所	90,000	2,680.00	241,200,000
6472	NTN	675,400	344.00	232,337,600
6592	マブチモーター	64,600	3,795.00	245,157,000
6724	セイコーエプソン	138,000	1,671.00	230,598,000
8035	東京エレクトロン	17,100	15,905.00	271,975,500
7203	トヨタ自動車	33,600	6,605.00	221,928,000
7259	アイシン精機	56,900	4,255.00	242,109,500
7267	本田技研工業	74,200	2,972.50	220,559,500
7270	SUBARU	90,900	2,793.50	253,929,150
7272	ヤマハ発動機	102,900	2,147.00	220,926,300
7966	リンテック	91,700	2,488.00	228,149,600
9506	東北電力	145,800	1,429.00	208,348,200
9432	日本電信電話	48,100	4,589.00	220,730,900
9433	KDDI	82,100	2,673.50	219,494,350
9437	NTTドコモ	86,500	2,574.00	222,651,000
2768	双日	569,300	422.00	240,244,600
8001	伊藤忠商事	116,900	2,004.50	234,326,050
8060	キヤノンマーケティングジャパン	114,300	2,062.00	235,686,600
8078	阪和興業	78,200	3,125.00	244,375,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	397,300	571.80	227,176,140
8308	りそなホールディングス	402,800	507.80	204,541,840
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	47,800	4,102.00	196,075,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	58,200	3,937.00	229,133,400
8410	セブン銀行	400,200	336.00	134,467,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,241,300	173.30	215,117,290
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	67,700	3,297.00	223,206,900
8766	東京海上ホールディングス	41,300	5,381.00	222,235,300
8570	イオンフィナンシャルサービス	110,000	2,187.00	240,570,000
8586	日立キャピタル	92,800	2,441.00	226,524,800
8591	オリックス	134,200	1,615.50	216,800,100
8593	三菱UFJリース	420,900	566.00	238,229,400
4732	ユー・エス・エス	82,600	1,991.00	164,456,600
	合 計	9,556,800		11,456,636,420

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。