有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,793,940
株式	4,546,386,860
未収配当金	11,793,850
流動資産合計	4,688,974,650
資産合計	4,688,974,650
負債の部
流動負債
未払利息	33
流動負債合計	33
負債合計	33
純資産の部
元本等
元本	2,069,123,349
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,619,851,268
元本等合計	4,688,974,617
純資産合計	4,688,974,617
負債純資産合計	4,688,974,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月15日現在]
1.	期首	令和 4年 2月16日
	期首元本額	2,164,059,339円
	期中追加設定元本額	90,750,532円
	期中一部解約元本額	185,686,522円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	972,410,777円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,096,712,572円
	合計	2,069,123,349円
2.	受益権の総数	2,069,123,349口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月16日 至 令和 4年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	245,705,030
合計	245,705,030

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	2.2662円
(1万口当たり純資産額)	(22,662円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	28,200	2,636.00	74,335,200
1802	大林組	75,600	952.00	71,971,200
1808	長谷工コーポレーション	44,900	1,580.00	70,942,000
1812	鹿島建設	49,800	1,474.00	73,405,200
1911	住友林業	35,000	2,320.00	81,200,000
1925	大和ハウス工業	21,700	3,163.00	68,637,100
1928	積水ハウス	30,000	2,369.50	71,085,000
1951	エクシオグループ	33,200	2,151.00	71,413,200
1959	九電工	4,800	2,886.00	13,852,800
2503	キリンホールディングス	22,100	2,235.00	49,393,500
3407	旭化成	8,500	1,043.00	8,865,500
4042	東ソー	36,800	1,803.00	66,350,400
4043	トクヤマ	33,800	1,865.00	63,037,000
4061	デンカ	21,300	3,320.00	70,716,000
4182	三菱瓦斯化学	33,300	2,080.00	69,264,000
4183	三井化学	22,000	3,020.00	66,440,000
4202	ダイセル	84,400	868.00	73,259,200
4206	アイカ工業	24,200	3,115.00	75,383,000
4208	UBE	34,600	2,083.00	72,071,800
4272	日本化薬	49,300	1,239.00	61,082,700
4503	アステラス製薬	18,700	2,050.00	38,335,000
4521	科研製薬	19,000	3,860.00	73,340,000
5020	ENEOSホールディングス	134,300	506.90	68,076,670
5021	コスモエネルギーホールディングス	19,900	4,095.00	81,490,500
5101	横浜ゴム	41,700	2,208.00	92,073,600
5201	AGC	14,000	4,980.00	69,720,000
5214	日本電気硝子	25,300	2,616.00	66,184,800
5232	住友大阪セメント	6,900	3,580.00	24,702,000
5444	大和工業	16,000	4,785.00	76,560,000
5706	三井金属鉱業	20,300	3,210.00	65,163,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	50,800	1,619.00	82,245,200
5929	三和ホールディングス	53,400	1,415.00	75,561,000
5938	LIXIL	27,200	2,641.00	71,835,200
6134	FUJI	30,800	2,117.00	65,203,600
6436	アマノ	25,500	2,594.00	66,147,000
6592	マブチモーター	19,400	4,040.00	78,376,000
6724	セイコーエプソン	32,200	2,189.00	70,485,800
6952	カシオ計算機	58,900	1,349.00	79,456,100
7203	トヨタ自動車	16,500	2,132.50	35,186,250
7313	テイ・エス テック	52,900	1,605.00	84,904,500
7966	リンテック	29,100	2,363.00	68,763,300
9502	中部電力	50,800	1,394.00	70,815,200
9513	電源開発	17,000	1,998.00	33,966,000
4768	大塚商会	16,700	4,640.00	77,488,000
7518	ネットワンシステムズ	8,800	2,890.00	25,432,000
9432	日本電信電話	17,400	3,717.00	64,675,800
9433	KDDI	15,200	4,189.00	63,672,800
9435	光通信	4,700	15,400.00	72,380,000
3107	ダイワボウホールディングス	40,300	1,896.00	76,408,800
8001	伊藤忠商事	18,600	3,842.00	71,461,200
8031	三井物産	21,700	3,081.00	66,857,700
8058	三菱商事	15,400	4,274.00	65,819,600
9832	オートバックスセブン	50,400	1,422.00	71,668,800
7167	めぶきフィナンシャルグループ	28,300	264.00	7,471,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	158,300	443.00	70,126,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,100	726.30	68,344,830
8308	りそなホールディングス	144,900	515.90	74,753,910
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,700	4,318.00	76,428,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400	4,146.00	72,140,400
8334	群馬銀行	196,400	372.00	73,060,800
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	31,000	2,445.00	75,795,000
8410	セブン銀行	285,000	260.00	74,100,000
8473	SBIホールディングス	26,400	2,735.00	72,204,000
8630	SOMPOホールディングス	12,100	5,831.00	70,555,100
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	17,300	4,083.00	70,635,900
7164	全国保証	4,400	4,390.00	19,316,000
8253	クレディセゾン	35,600	1,730.00	61,588,000
8591	オリックス	22,800	2,246.50	51,220,200
8593	三菱HCキャピタル	110,800	656.00	72,684,800
3003	ヒューリック	64,300	1,070.00	68,801,000
	合 計	2,950,100		4,546,386,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。