有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	228,840,494
株式	9,415,847,390
未収配当金	22,548,300
未収利息	2,904
流動資産合計	9,667,239,088
資産合計	9,667,239,088
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,710,067,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,957,171,248
元本等合計	9,667,239,088
純資産合計	9,667,239,088
負債純資産合計	9,667,239,088

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月17日現在]
1.	期首	2024年 8月16日
	期首元本額	3,127,376,541円
	期中追加設定元本額	85,808,548円
	期中一部解約元本額	503,117,249円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	2,185,069,733円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	524,998,107円
	合計	2,710,067,840円
2.	受益権の総数	2,710,067,840口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月16日 至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 2月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△186,755,140
合計	△186,755,140

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月17日現在]
1口当たり純資産額	3.5672円
(1万口当たり純資産額)	(35,672円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1802	大林組	79,600	2,025.50	161,229,800
1808	長谷工コーポレーション	84,500	2,052.50	173,436,250
1928	積水ハウス	48,000	3,480.00	167,040,000
3861	王子ホールディングス	308,100	603.00	185,784,300
4021	日産化学	32,600	4,436.00	144,613,600
4042	東ソー	82,500	2,050.00	169,125,000
4043	トクヤマ	63,900	2,692.00	172,018,800
4045	東亞合成	75,300	1,412.50	106,361,250
4182	三菱瓦斯化学	60,300	2,459.00	148,277,700
4183	三井化学	48,900	3,302.00	161,467,800
4202	ダイセル	128,300	1,327.50	170,318,250
4205	日本ゼオン	121,100	1,501.50	181,831,650
4206	アイカ工業	3,800	3,358.00	12,760,400
4401	ADEKA	21,000	2,821.00	59,241,000
4980	デクセリアルズ	65,500	2,258.00	147,899,000
4503	アステラス製薬	108,900	1,477.00	160,845,300
4521	科研製薬	39,300	4,360.00	171,348,000
4528	小野薬品工業	98,200	1,513.50	148,625,700
5021	コスモエネルギーホールディングス	26,100	6,611.00	172,547,100
5105	TOYO TIRE	74,800	2,619.50	195,938,600
5444	大和工業	22,000	8,109.00	178,398,000
5706	三井金属鉱業	36,400	4,440.00	161,616,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	71,600	2,300.00	164,680,000
6134	FUJI	78,300	2,221.50	173,943,450
6268	ナブテスコ	71,600	2,437.00	174,489,200
6436	アマノ	39,900	3,883.00	154,931,700
6457	グローリー	42,800	2,644.00	113,163,200
6448	ブラザー工業	64,500	2,643.00	170,473,500
6592	マブチモーター	78,100	2,293.00	179,083,300
6754	アンリツ	148,100	1,437.00	212,819,700
6920	レーザーテック	3,500	15,215.00	53,252,500
6902	デンソー	79,900	1,929.00	154,127,100
7203	トヨタ自動車	66,600	2,773.50	184,715,100
7282	豊田合成	68,900	2,723.50	187,649,150
7313	テイ・エス テック	103,000	1,743.50	179,580,500
9513	電源開発	14,700	2,508.50	36,874,950
9065	山九	32,800	5,825.00	191,060,000
9143	SGホールディングス	115,600	1,434.50	165,828,200
9432	日本電信電話	1,108,900	147.60	163,673,640
3132	マクニカホールディングス	97,000	1,800.00	174,600,000
8001	伊藤忠商事	22,900	6,428.00	147,201,200
8015	豊田通商	66,700	2,496.00	166,483,200
8031	三井物産	54,200	2,785.00	150,947,000
8058	三菱商事	67,300	2,417.50	162,697,750
3391	ツルハホールディングス	19,400	9,289.00	180,206,600
8252	丸井グループ	70,300	2,622.50	184,361,750
9989	サンドラッグ	2,800	4,213.00	11,796,400
5831	しずおかフィナンシャルグループ	127,600	1,514.50	193,250,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,900	1,982.50	188,139,250
8316	三井住友フィナンシャルグループ	46,100	3,877.00	178,729,700
8334	群馬銀行	154,300	1,068.50	164,869,550
8341	七十七銀行	4,800	4,532.00	21,753,600
8473	SBIホールディングス	45,000	4,330.00	194,850,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	50,800	3,113.00	158,140,400
7164	全国保証	5,300	5,480.00	29,044,000
8424	芙蓉総合リース	12,200	11,220.00	136,884,000
8439	東京センチュリー	115,000	1,496.50	172,097,500
8593	三菱HCキャピタル	168,400	1,003.50	168,989,400
3003	ヒューリック	128,600	1,376.50	177,017,900
3231	野村不動産ホールディングス	45,700	4,199.00	191,894,300
3289	東急不動産ホールディングス	54,700	1,000.00	54,700,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	62,500	3,138.00	196,125,000
	合 計	5,334,400		9,415,847,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。