有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	136,017,785
株式	8,415,096,090
未収配当金	16,233,750
流動資産合計	8,567,347,625
資産合計	8,567,347,625
負債の部
流動負債
未払利息	152
流動負債合計	152
負債合計	152
純資産の部
元本等
元本	2,962,212,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,605,134,973
元本等合計	8,567,347,473
純資産合計	8,567,347,473
負債純資産合計	8,567,347,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月15日現在]
1.	期首	2023年 2月16日
	期首元本額	2,126,812,420円
	期中追加設定元本額	1,104,940,363円
	期中一部解約元本額	269,540,283円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	2,150,122,429円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	812,090,071円
	合計	2,962,212,500円
2.	受益権の総数	2,962,212,500口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月16日 至 2023年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	242,985,777
合計	242,985,777

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	2.8922円
(1万口当たり純資産額)	(28,922円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ワン	73,000	1,877.00	137,021,000
1721	コムシスホールディングス	47,000	3,134.00	147,298,000
1808	長谷工コーポレーション	72,500	1,763.00	127,817,500
1911	住友林業	39,500	4,014.00	158,553,000
1925	大和ハウス工業	34,800	3,867.00	134,571,600
1928	積水ハウス	46,500	2,893.00	134,524,500
1951	エクシオグループ	45,300	2,872.00	130,101,600
2503	キリンホールディングス	63,200	2,003.00	126,589,600
4042	東ソー	72,300	1,854.50	134,080,350
4182	三菱瓦斯化学	62,800	1,983.50	124,563,800
4183	三井化学	33,100	4,108.00	135,974,800
4202	ダイセル	103,000	1,181.50	121,694,500
4204	積水化学工業	65,000	2,235.00	145,275,000
4206	アイカ工業	40,000	3,297.00	131,880,000
4208	UBE	51,900	2,464.00	127,881,600
4272	日本化薬	102,300	1,281.00	131,046,300
4503	アステラス製薬	63,600	2,213.50	140,778,600
4528	小野薬品工業	49,800	2,806.50	139,763,700
5020	ENEOSホールディングス	258,300	532.00	137,415,600
5021	コスモエネルギーホールディングス	30,200	4,947.00	149,399,400
5214	日本電気硝子	51,800	2,505.00	129,759,000
5444	大和工業	20,500	7,113.00	145,816,500
5929	三和ホールディングス	70,600	2,043.00	144,235,800
6134	FUJI	50,500	2,395.00	120,947,500
6361	荏原製作所	20,000	6,786.00	135,720,000
6436	アマノ	41,700	3,079.00	128,394,300
6448	ブラザー工業	60,300	2,545.00	153,463,500
6592	マブチモーター	33,400	4,417.00	147,527,800
6724	セイコーエプソン	59,700	2,353.50	140,503,950
6754	アンリツ	107,800	1,019.50	109,902,100
6952	カシオ計算機	109,600	1,276.00	139,849,600
7203	トヨタ自動車	57,300	2,419.00	138,608,700
7313	テイ・エス テック	73,400	1,706.50	125,257,100
7966	リンテック	57,100	2,319.00	132,414,900
9513	電源開発	59,300	2,229.50	132,209,350
9065	山九	27,200	5,062.00	137,686,400
9104	商船三井	35,300	4,058.00	143,247,400
9432	日本電信電話	825,000	164.00	135,300,000
9433	KDDI	31,000	4,233.00	131,223,000
8001	伊藤忠商事	23,700	5,710.00	135,327,000
8012	長瀬産業	43,000	2,467.00	106,081,000
8015	豊田通商	17,500	8,384.00	146,720,000
8031	三井物産	24,400	5,582.00	136,200,800
8058	三菱商事	14,100	7,170.00	101,097,000
9832	オートバックスセブン	85,400	1,578.50	134,803,900
8252	丸井グループ	52,700	2,467.00	130,010,900
8282	ケーズホールディングス	95,800	1,309.00	125,402,200
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	212,900	624.30	132,913,470
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	116,600	1,121.50	130,766,900
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	24,300	5,257.00	127,745,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,900	6,401.00	127,379,900
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	17,000	3,349.00	56,933,000
8410	セブン銀行	439,400	300.20	131,907,880
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	25,200	5,136.00	129,427,200
7164	全国保証	22,800	5,000.00	114,000,000
8253	クレディセゾン	58,800	2,104.50	123,744,600
8439	東京センチュリー	23,000	5,339.00	122,797,000
8591	オリックス	49,400	2,615.00	129,181,000
8593	三菱HCキャピタル	145,000	903.00	130,935,000
3003	ヒューリック	110,800	1,235.00	136,838,000
3231	野村不動産ホールディングス	38,700	3,513.00	135,953,100
3288	オープンハウスグループ	22,200	4,905.00	108,891,000
3289	東急不動産ホールディングス	160,800	873.80	140,507,040
8804	東京建物	70,500	1,861.50	131,235,750
	合 計	5,059,500		8,415,096,090

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。