有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	174,141,039
株式	6,256,802,540
未収配当金	13,508,000
流動資産合計	6,444,451,579
資産合計	6,444,451,579
負債の部
流動負債
未払利息	273
流動負債合計	273
負債合計	273
純資産の部
元本等
元本	3,820,071,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,624,379,354
元本等合計	6,444,451,306
純資産合計	6,444,451,306
負債純資産合計	6,444,451,579

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月17日現在]
1.	期首	令和 2年 2月18日
	期首元本額	4,299,429,796円
	期中追加設定元本額	984,511,745円
	期中一部解約元本額	1,463,869,589円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,249,767,237円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	2,570,304,715円
	合計	3,820,071,952円
2.	受益権の総数	3,820,071,952口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	53,877,311
合計	53,877,311

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月17日現在]
1口当たり純資産額	1.6870円
(1万口当たり純資産額)	(16,870円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1803	清水建設	144,700	796.00	115,181,200
1808	長谷工コーポレーション	93,500	1,372.00	128,282,000
1812	鹿島建設	101,600	1,311.00	133,197,600
1893	五洋建設	147,200	640.00	94,208,000
1928	積水ハウス	63,100	2,097.00	132,320,700
1951	協和エクシオ	49,400	2,723.00	134,516,200
1959	九電工	43,600	3,005.00	131,018,000
2503	キリンホールディングス	43,200	2,102.00	90,806,400
3401	帝人	73,000	1,680.00	122,640,000
3405	クラレ	110,200	1,115.00	122,873,000
3407	旭化成	146,500	900.70	131,952,550
4044	セントラル硝子	5,700	2,076.00	11,833,200
4061	デンカ	47,900	2,877.00	137,808,300
4182	三菱瓦斯化学	78,500	1,842.00	144,597,000
4206	アイカ工業	11,900	3,635.00	43,256,500
4208	宇部興産	68,000	1,888.00	128,384,000
4521	科研製薬	10,600	4,980.00	52,788,000
5108	ブリヂストン	36,600	3,293.00	120,523,800
5301	東海カーボン	125,800	972.00	122,277,600
5444	大和工業	17,100	2,559.00	43,758,900
5703	日本軽金属ホールディングス	704,300	186.00	130,999,800
5929	三和ホールディングス	68,400	974.00	66,621,600
6417	SANKYO	45,700	2,855.00	130,473,500
6592	マブチモーター	36,500	3,780.00	137,970,000
7267	本田技研工業	45,700	2,741.00	125,263,700
7966	リンテック	11,500	2,503.00	28,784,500
9502	中部電力	89,100	1,318.00	117,433,800
9506	東北電力	118,600	1,074.00	127,376,400
9507	四国電力	156,000	777.00	121,212,000
9513	電源開発	62,300	1,602.00	99,804,600
9531	東京瓦斯	50,800	2,370.00	120,396,000
3626	TIS	57,500	2,207.00	126,902,500
4676	フジ・メディア・ホールディングス	120,200	1,047.00	125,849,400
9432	日本電信電話	51,100	2,609.50	133,345,450
9433	KDDI	40,200	3,346.00	134,509,200
9437	NTTドコモ	44,300	3,101.00	137,374,300
2768	双日	516,100	237.00	122,315,700
8001	伊藤忠商事	54,600	2,570.00	140,322,000
8012	長瀬産業	20,500	1,320.00	27,060,000
8015	豊田通商	7,800	3,055.00	23,829,000
2670	エービーシー・マート	19,900	5,620.00	111,838,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	512,000	262.00	134,144,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	290,000	432.20	125,338,000
8308	りそなホールディングス	337,500	382.90	129,228,750
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	41,900	2,998.50	125,637,150
8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400	3,068.00	123,947,200
8334	群馬銀行	99,500	365.00	36,317,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	73,400	1,733.00	127,202,200
8410	セブン銀行	372,100	267.00	99,350,700
8411	みずほフィナンシャルグループ	938,800	142.80	134,060,640
8418	山口フィナンシャルグループ	54,300	729.00	39,584,700
8630	SOMPOホールディングス	34,800	3,865.00	134,502,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	40,500	2,893.00	117,166,500
8795	T&Dホールディングス	131,900	1,055.00	139,154,500
8591	オリックス	86,900	1,295.00	112,535,500
8593	三菱UFJリース	245,600	504.00	123,782,400
3231	野村不動産ホールディングス	62,600	1,964.00	122,946,400
	合 計	7,101,400		6,256,802,540

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。