有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,609,017
株式	5,436,919,160
未収配当金	8,841,550
流動資産合計	5,599,369,727
資産合計	5,599,369,727
負債の部
流動負債
未払利息	28
流動負債合計	28
負債合計	28
純資産の部
元本等
元本	2,841,892,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,757,477,656
元本等合計	5,599,369,699
純資産合計	5,599,369,699
負債純資産合計	5,599,369,727

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月15日現在]
1.	期首	令和 2年 8月18日
	期首元本額	3,820,071,952円
	期中追加設定元本額	6,008,980円
	期中一部解約元本額	984,188,889円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,083,425,821円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,758,466,222円
	合計	2,841,892,043円
2.	受益権の総数	2,841,892,043口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月18日 至 令和 3年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	481,134,200
合計	481,134,200

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.9703円
(1万口当たり純資産額)	(19,703円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	26,500	3,875.00	102,687,500
1802	大林組	87,600	943.00	82,606,800
1808	長谷工コーポレーション	84,200	1,383.00	116,448,600
1812	鹿島建設	71,400	1,498.00	106,957,200
1928	積水ハウス	51,800	2,140.00	110,852,000
1951	協和エクシオ	31,100	2,844.00	88,448,400
1959	九電工	32,300	3,515.00	113,534,500
2502	アサヒグループホールディングス	1,400	4,584.00	6,417,600
2503	キリンホールディングス	43,800	2,211.00	96,841,800
3941	レンゴー	93,000	881.00	81,933,000
3407	旭化成	99,300	1,183.50	117,521,550
4042	東ソー	58,500	1,929.00	112,846,500
4061	デンカ	29,500	4,285.00	126,407,500
4182	三菱瓦斯化学	44,300	2,567.00	113,718,100
4183	三井化学	32,600	3,340.00	108,884,000
4206	アイカ工業	18,400	3,905.00	71,852,000
4208	宇部興産	53,600	2,086.00	111,809,600
4272	日本化薬	103,000	1,062.00	109,386,000
4503	アステラス製薬	39,100	1,784.50	69,773,950
4521	科研製薬	25,000	4,110.00	102,750,000
5101	横浜ゴム	63,500	1,822.00	115,697,000
5232	住友大阪セメント	30,800	3,615.00	111,342,000
7203	トヨタ自動車	13,600	8,456.00	115,001,600
7912	大日本印刷	49,200	1,958.00	96,333,600
7966	リンテック	44,500	2,410.00	107,245,000
7984	コクヨ	33,100	1,519.00	50,278,900
9502	中部電力	77,500	1,328.50	102,958,750
9506	東北電力	108,300	935.00	101,260,500
9507	四国電力	133,700	757.00	101,210,900
9513	電源開発	68,600	1,717.00	117,786,200
4768	大塚商会	2,500	5,420.00	13,550,000
9432	日本電信電話	39,200	2,850.00	111,720,000
9433	KDDI	32,300	3,365.00	108,689,500
8001	伊藤忠商事	34,900	3,140.00	109,586,000
8012	長瀬産業	3,000	1,768.00	5,304,000
8015	豊田通商	8,600	4,715.00	40,549,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	28,900	4,225.00	122,102,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	445,700	225.00	100,282,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	213,600	541.50	115,664,400
8308	りそなホールディングス	257,400	431.40	111,042,360
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,800	3,536.00	108,908,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	31,500	3,688.00	116,172,000
8334	群馬銀行	290,100	339.00	98,343,900
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	50,500	2,043.00	103,171,500
8410	セブン銀行	428,300	246.00	105,361,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	71,800	1,552.50	111,469,500
8418	山口フィナンシャルグループ	144,400	650.00	93,860,000
8473	SBIホールディングス	34,600	3,215.00	111,239,000
8630	SOMPOホールディングス	24,000	4,285.00	102,840,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	31,300	3,199.00	100,128,700
8795	T&Dホールディングス	7,400	1,443.00	10,678,200
8253	クレディセゾン	64,500	1,328.00	85,656,000
8591	オリックス	61,300	1,746.50	107,060,450
8593	三菱UFJリース	199,100	588.00	117,070,800
3003	ヒューリック	90,800	1,210.00	109,868,000
3231	野村不動産ホールディングス	43,200	2,499.00	107,956,800
3289	東急不動産ホールディングス	54,700	692.00	37,852,400
	合 計	4,373,600		5,436,919,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。