有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	280,746,762
株式	10,879,771,670
未収配当金	26,888,350
流動資産合計	11,187,406,782
資産合計	11,187,406,782
負債の部
流動負債
未払利息	17
流動負債合計	17
負債合計	17
純資産の部
元本等
元本	3,447,173,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,740,232,828
元本等合計	11,187,406,765
純資産合計	11,187,406,765
負債純資産合計	11,187,406,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月15日現在]
1.	期首	2023年 8月16日
	期首元本額	2,962,212,500円
	期中追加設定元本額	916,843,320円
	期中一部解約元本額	431,881,883円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	2,792,508,323円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	654,665,614円
	合計	3,447,173,937円
2.	受益権の総数	3,447,173,937口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月16日 至 2024年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	336,919,544
合計	336,919,544

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	3.2454円
(1万口当たり純資産額)	(32,454円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ワン	80,300	1,735.00	139,320,500
1802	大林組	102,500	1,371.00	140,527,500
1808	長谷工コーポレーション	101,100	1,841.50	186,175,650
1911	住友林業	49,500	4,041.00	200,029,500
1925	大和ハウス工業	43,700	4,299.00	187,866,300
1928	積水ハウス	60,700	3,261.00	197,942,700
1951	エクシオグループ	58,900	3,029.00	178,408,100
2503	キリンホールディングス	89,500	2,104.50	188,352,750
4021	日産化学	34,000	6,177.00	210,018,000
4042	東ソー	93,400	1,948.50	181,989,900
4088	エア・ウォーター	18,100	2,105.00	38,100,500
4182	三菱瓦斯化学	78,700	2,580.00	203,046,000
4183	三井化学	42,500	3,965.00	168,512,500
4202	ダイセル	129,400	1,414.00	182,971,600
4204	積水化学工業	87,500	2,087.50	182,656,250
4206	アイカ工業	54,600	3,474.00	189,680,400
4208	UBE	79,100	2,531.00	200,202,100
4272	日本化薬	136,200	1,273.00	173,382,600
4503	アステラス製薬	102,300	1,652.50	169,050,750
5020	ENEOSホールディングス	314,700	629.20	198,009,240
5021	コスモエネルギーホールディングス	32,600	6,178.00	201,402,800
5105	TOYO TIRE	77,200	2,760.00	213,072,000
5444	大和工業	24,600	8,418.00	207,082,800
6134	FUJI	73,400	2,583.00	189,592,200
6268	ナブテスコ	24,100	2,345.00	56,514,500
6436	アマノ	57,700	3,838.00	221,452,600
6592	マブチモーター	80,500	2,670.00	214,935,000
6724	セイコーエプソン	83,700	2,412.00	201,884,400
6754	アンリツ	143,300	1,155.00	165,511,500
6952	カシオ計算機	147,200	1,158.00	170,457,600
7313	テイ・エス テック	100,700	1,943.00	195,660,100
9513	電源開発	80,000	2,433.00	194,640,000
9065	山九	36,500	5,178.00	188,997,000
7518	ネットワンシステムズ	64,900	2,550.00	165,495,000
9432	日本電信電話	1,062,800	181.00	192,366,800
9433	KDDI	39,700	4,510.00	179,047,000
8001	伊藤忠商事	32,000	6,635.00	212,320,000
8012	長瀬産業	79,200	2,434.00	192,772,800
8015	豊田通商	22,400	9,217.00	206,460,800
8031	三井物産	34,100	6,052.00	206,373,200
8058	三菱商事	80,000	2,960.00	236,800,000
9832	オートバックスセブン	118,900	1,633.50	194,223,150
8252	丸井グループ	77,800	2,443.00	190,065,400
8282	ケーズホールディングス	56,400	1,233.00	69,541,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	146,600	1,404.00	205,826,400
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	66,100	2,873.00	189,905,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	25,300	7,770.00	196,581,000
8410	セブン銀行	612,600	292.30	179,062,980
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	33,200	7,477.00	248,236,400
8795	T&Dホールディングス	23,400	2,364.50	55,329,300
7164	全国保証	36,800	5,460.00	200,928,000
8253	クレディセゾン	73,900	2,687.50	198,606,250
8439	東京センチュリー	124,600	1,608.50	200,419,100
8591	オリックス	68,100	2,986.50	203,380,650
8593	三菱HCキャピタル	190,700	1,019.00	194,323,300
3003	ヒューリック	127,400	1,535.00	195,559,000
3231	野村不動産ホールディングス	51,000	3,675.00	187,425,000
3288	オープンハウスグループ	44,500	4,802.00	213,689,000
8804	東京建物	89,100	2,181.00	194,327,100
2371	カカクコム	20,400	1,630.50	33,262,200
	合 計	6,120,100		10,879,771,670

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。