有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,351,494
株式	4,540,471,620
未収配当金	8,497,300
流動資産合計	4,669,320,414
資産合計	4,669,320,414
負債の部
流動負債
未払利息	18
流動負債合計	18
負債合計	18
純資産の部
元本等
元本	2,164,059,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,505,261,057
元本等合計	4,669,320,396
純資産合計	4,669,320,396
負債純資産合計	4,669,320,414

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月15日現在]
1.	期首	令和 3年 8月17日
	期首元本額	2,446,163,830円
	期中追加設定元本額	30,736,653円
	期中一部解約元本額	312,841,144円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	908,052,168円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	1,256,007,171円
	合計	2,164,059,339円
2.	受益権の総数	2,164,059,339口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月17日 至 令和 4年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	152,620,551
合計	152,620,551

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	2.1577円
(1万口当たり純資産額)	(21,577円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	17,900	1,951.00	34,922,900
1721	コムシスホールディングス	26,700	2,758.00	73,638,600
1801	大成建設	20,100	3,795.00	76,279,500
1802	大林組	78,600	975.00	76,635,000
1808	長谷工コーポレーション	49,200	1,513.00	74,439,600
1812	鹿島建設	53,000	1,534.00	81,302,000
1925	大和ハウス工業	20,400	3,391.00	69,176,400
1928	積水ハウス	30,800	2,393.50	73,719,800
1951	エクシオグループ	27,900	2,409.00	67,211,100
1959	九電工	6,300	3,145.00	19,813,500
2002	日清製粉グループ本社	40,500	1,702.00	68,931,000
2201	森永製菓	8,200	3,700.00	30,340,000
2269	明治ホールディングス	9,900	6,860.00	67,914,000
2270	雪印メグミルク	10,100	2,038.00	20,583,800
2503	キリンホールディングス	36,900	1,978.00	72,988,200
2875	東洋水産	14,500	4,960.00	71,920,000
3941	レンゴー	87,600	872.00	76,387,200
4042	東ソー	40,700	1,845.00	75,091,500
4061	デンカ	20,200	3,685.00	74,437,000
4088	エア・ウォーター	40,000	1,701.00	68,040,000
4182	三菱瓦斯化学	35,000	2,074.00	72,590,000
4202	ダイセル	85,500	884.00	75,582,000
4206	アイカ工業	12,600	3,245.00	40,887,000
4208	宇部興産	34,600	2,155.00	74,563,000
4452	花王	3,400	5,157.00	17,533,800
4521	科研製薬	16,500	4,240.00	69,960,000
5020	ENEOSホールディングス	158,800	464.40	73,746,720
5021	コスモエネルギーホールディングス	30,300	2,492.00	75,507,600
5214	日本電気硝子	23,200	2,865.00	66,468,000
5232	住友大阪セメント	19,300	3,540.00	68,322,000
6436	アマノ	5,900	2,256.00	13,310,400
6457	グローリー	11,700	2,133.00	24,956,100
7313	テイ・エス テック	29,000	1,573.00	45,617,000
7966	リンテック	27,000	2,660.00	71,820,000
7984	コクヨ	17,500	1,672.00	29,260,000
9503	関西電力	65,900	1,150.00	75,785,000
9506	東北電力	86,100	737.00	63,455,700
9509	北海道電力	142,600	507.00	72,298,200
9513	電源開発	46,600	1,882.00	87,701,200
9531	東京瓦斯	33,800	2,314.00	78,213,200
9532	大阪瓦斯	36,200	2,093.00	75,766,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	10,200	7,280.00	74,256,000
9404	日本テレビホールディングス	32,300	1,367.00	44,154,100
9432	日本電信電話	21,300	3,285.00	69,970,500
9433	KDDI	20,100	3,720.00	74,772,000
9435	光通信	3,900	14,720.00	57,408,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	43,700	1,737.00	75,906,900
3107	ダイワボウホールディングス	26,900	1,746.00	46,967,400
8001	伊藤忠商事	20,600	3,794.00	78,156,400
8058	三菱商事	19,600	3,964.00	77,694,400
8060	キヤノンマーケティングジャパン	12,800	2,494.00	31,923,200
9832	オートバックスセブン	50,600	1,433.00	72,509,800
2670	エービーシー・マート	12,700	5,280.00	67,056,000
8282	ケーズホールディングス	57,800	1,260.00	72,828,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	296,000	281.00	83,176,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,600	734.10	81,191,460
8308	りそなホールディングス	162,200	535.20	86,809,440
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,600	4,193.00	77,989,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,800	4,310.00	76,718,000
8334	群馬銀行	202,700	402.00	81,485,400
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	36,200	2,377.00	86,047,400
8410	セブン銀行	294,700	248.00	73,085,600
8473	SBIホールディングス	22,700	3,085.00	70,029,500
8630	SOMPOホールディングス	14,300	5,339.00	76,347,700
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	20,200	3,928.00	79,345,600
8795	T&Dホールディングス	40,000	1,734.00	69,360,000
8593	三菱HCキャピタル	123,800	599.00	74,156,200
3003	ヒューリック	64,100	1,082.00	69,356,200
3291	飯田グループホールディングス	28,800	2,245.00	64,656,000
	合 計	3,346,200		4,540,471,620

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。