有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,003,670,773	179,768,855	9,823,901,918

<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	11,156,513,420	97.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	249,090,295	2.18
	純資産総額		11,405,603,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	イオンフィナンシャルサービス	株式	その他金融業	113,100	2,112.86 2,174.00	238,965,078 245,879,400	― ―	2.16
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	54,500	4,245.28 4,481.00	231,367,818 244,214,500	― ―	2.14
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	46,700	4,942.84 5,222.00	230,830,688 243,867,400	― ―	2.14
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	375,100	622.25 627.00	233,408,287 235,187,700	― ―	2.06
日本	大日本印刷	株式	その他製品	192,000	1,200.31 1,222.00	230,460,174 234,624,000	― ―	2.06
日本	デンカ	株式	化学	401,000	529.05 585.00	212,150,893 234,585,000	― ―	2.06
日本	奥村組	株式	建設業	330,000	680.20 710.00	224,467,165 234,300,000	― ―	2.05
日本	日清紡ホールディングス	株式	電気機器	204,000	1,131.32 1,146.00	230,789,685 233,784,000	― ―	2.05
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	47,300	4,875.88 4,919.00	230,629,508 232,668,700	― ―	2.04
日本	島忠	株式	小売業	81,400	2,941.27 2,851.00	239,419,598 232,071,400	― ―	2.03
日本	住友ゴム工業	株式	ゴム製品	124,900	1,869.44 1,854.00	233,493,621 231,564,600	― ―	2.03
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	117,000	1,872.74 1,974.00	219,110,580 230,958,000	― ―	2.02
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	310,700	736.61 738.40	228,866,030 229,420,880	― ―	2.01
日本	第一三共	株式	医薬品	89,500	2,492.72 2,560.50	223,098,584 229,164,750	― ―	2.01
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭製品	421,700	513.22 535.10	216,427,069 225,651,670	― ―	1.98
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,069,100	213.33 209.70	228,072,351 224,190,270	― ―	1.97
日本	デンソー	株式	輸送用機器	44,900	5,081.05 4,992.00	228,139,547 224,140,800	― ―	1.97
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	64,000	3,491.25 3,489.00	223,440,171 223,296,000	― ―	1.96
日本	オリックス	株式	その他金融業	127,300	1,829.25 1,747.50	232,863,622 222,456,750	― ―	1.95
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	72,000	3,284.21 3,084.00	236,463,392 222,048,000	― ―	1.95
日本	サンリオ	株式	卸売業	99,200	2,306.60 2,225.00	228,815,122 220,720,000	― ―	1.94
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	50,400	4,523.55 4,377.00	227,987,217 220,600,800	― ―	1.93
日本	野村不動産ホールディングス	株式	不動産業	115,500	1,980.42 1,906.00	228,739,661 220,143,000	― ―	1.93
日本	ワコールホールディングス	株式	繊維製品	156,000	1,378.27 1,411.00	215,010,733 220,116,000	― ―	1.93
日本	エーザイ	株式	医薬品	34,700	6,626.44 6,301.00	229,937,564 218,644,700	― ―	1.92
日本	大東建託	株式	建設業	13,900	17,522.11 15,720.00	243,557,429 218,508,000	― ―	1.92
日本	科研製薬	株式	医薬品	36,100	6,034.50 6,040.00	217,845,659 218,044,000	― ―	1.91
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	143,700	1,568.26 1,512.00	225,359,747 217,274,400	― ―	1.90
日本	KDDI	株式	情報・通信業	73,800	3,047.99 2,939.00	224,941,909 216,898,200	― ―	1.90
日本	ユー・エス・エス	株式	サービス業	112,300	1,929.96 1,924.00	216,735,515 216,065,200	― ―	1.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	9.32
	繊維製品	1.93
	化学	5.87
	医薬品	10.01
	石油・石炭製品	1.98
	ゴム製品	4.17
	ガラス・土石製品	0.89
	機械	3.21
	電気機器	6.77
	輸送用機器	7.75
	精密機器	1.08
	その他製品	2.06
	電気・ガス業	1.75
	情報・通信業	8.43
	卸売業	3.80
	小売業	2.03
	銀行業	9.87
	証券、商品先物取引業	1.62
	保険業	5.48
	その他金融業	5.98
	不動産業	1.93
	サービス業	1.89
合 計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。