有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,003,670,773	179,768,855	9,823,901,918
第2計算期間	7,614,108,543	1,204,633,282	16,233,377,179

<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	15,246,641,860	98.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	231,101,194	1.49
	純資産総額		15,477,743,054	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	光通信	株式	情報・通信業	26,000	11,706.00 13,640.00	304,356,253 354,640,000	― ―	2.29
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	338,300	953.46 1,023.00	322,557,064 346,080,900	― ―	2.24
日本	JSR	株式	化学	159,700	1,958.10 2,142.00	312,708,686 342,077,400	― ―	2.21
日本	デンソー	株式	輸送用機器	64,100	4,807.67 5,336.00	308,171,683 342,037,600	― ―	2.21
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	629,200	497.33 532.40	312,926,072 334,986,080	― ―	2.16
日本	デンカ	株式	化学	478,000	577.65 699.00	276,119,066 334,122,000	― ―	2.16
日本	双日	株式	卸売業	1,132,300	280.99 295.00	318,170,882 334,028,500	― ―	2.16
日本	大東建託	株式	建設業	16,900	18,175.16 19,485.00	307,160,255 329,296,500	― ―	2.13
日本	アイカ工業	株式	化学	89,100	3,376.05 3,625.00	300,806,938 322,987,500	― ―	2.09
日本	セガサミーホールディングス	株式	機械	201,000	1,529.72 1,580.00	307,474,822 317,580,000	― ―	2.05
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	51,300	6,137.18 6,183.00	314,837,753 317,187,900	― ―	2.05
日本	SBIホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	207,300	1,533.81 1,528.00	317,959,090 316,754,400	― ―	2.05
日本	協和エクシオ	株式	建設業	152,900	1,902.94 2,070.00	290,960,860 316,503,000	― ―	2.04
日本	野村不動産ホールディングス	株式	不動産業	139,000	2,215.60 2,271.00	307,969,092 315,669,000	― ―	2.04
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	81,800	4,070.89 3,856.00	332,999,542 315,420,800	― ―	2.04
日本	田辺三菱製薬	株式	医薬品	115,300	2,630.60 2,700.00	303,308,730 311,310,000	― ―	2.01
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	98,600	3,102.00 3,081.00	305,857,434 303,786,600	― ―	1.96
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	277,500	1,142.33 1,093.00	316,998,536 303,307,500	― ―	1.96
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	55,200	5,332.18 5,468.00	294,336,705 301,833,600	― ―	1.95
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	79,100	4,050.49 3,806.00	320,394,431 301,054,600	― ―	1.95
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	78,100	3,856.15 3,847.00	301,165,340 300,450,700	― ―	1.94
日本	サンゲツ	株式	卸売業	152,700	1,973.19 1,965.00	301,306,300 300,055,500	― ―	1.94
日本	オリックス	株式	その他金融業	169,600	1,811.92 1,759.50	307,302,395 298,411,200	― ―	1.93
日本	KDDI	株式	情報・通信業	100,000	3,003.08 2,967.00	300,308,926 296,700,000	― ―	1.92
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	214,000	1,380.15 1,383.50	295,353,459 296,069,000	― ―	1.91
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	62,700	4,810.56 4,719.00	301,622,437 295,881,300	― ―	1.91
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	115,300	2,746.17 2,554.00	316,634,500 294,476,200	― ―	1.90
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	334,900	932.77 878.00	312,387,926 294,042,200	― ―	1.90
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	71,300	4,416.12 4,114.00	314,869,704 293,328,200	― ―	1.90
日本	科研製薬	株式	医薬品	50,200	5,982.32 5,810.00	300,312,788 291,662,000	― ―	1.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	8.16
	繊維製品	2.49
	化学	9.12
	医薬品	7.76
	石油・石炭製品	2.16
	ゴム製品	3.79
	非鉄金属	0.52
	金属製品	1.21
	機械	3.89
	電気機器	5.80
	輸送用機器	10.22
	電気・ガス業	1.28
	情報・通信業	8.82
	卸売業	4.17
	小売業	3.04
	銀行業	8.44
	証券、商品先物取引業	2.05
	保険業	5.43
	その他金融業	5.40
	不動産業	3.67
	サービス業	1.11
合 計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。