新興国通貨建て世界銀行債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 334,359,948 |
| 親投資信託受益証券 | 8,535,126,046 |
| 流動資産計 | 8,869,485,994 |
| 資産の部合計 | 8,869,485,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 117,403,771 |
| 未払解約金 | 16,575,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,305 |
| 未払委託者報酬 | 35,439,045 |
| 未払利息 | 347 |
| その他未払費用 | 115,144 |
| 流動負債計 | 170,715,563 |
| 負債の部合計 | 170,715,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,826,918,126 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,852,305 |
| （分配準備積立金） | 778,268,248 |
| 元本等合計 | 8,698,770,431 |
| 純資産の部合計 | 8,698,770,431 |
| 負債・純資産合計 | 8,869,485,994 |
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