新興国通貨建て世界銀行債券オープン

新興国通貨建て世界銀行債券オープンの財務状況

財務状況

2022年12月5日 9:02
(個別) 資産 41.18%減 5億4334万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/03	8,869,485,994	8,698,770,431
2017/09	4,744,391,929	4,636,891,942
2018/03	2,897,030,180	2,842,091,788
2018/09	1,387,410,265	1,347,333,610
2019/03	1,593,587,558	1,561,029,619
2019/09	1,436,568,533	1,407,960,160
2020/03	1,309,340,852	1,281,221,513
2020/09	1,140,030,502	1,114,418,796
2021/03	1,110,388,800	1,085,929,762
2021/09	1,091,761,800	1,067,930,344
2022/03	923,811,153	899,513,167
2022/09	543,348,100	530,673,488
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2017年3月（個）: 88億6948万
2017年9月（個） -46.51%: 47億4439万
2018年3月（個） -38.94%: 28億9703万
2018年9月（個） -52.11%: 13億8741万
2019年3月（個） +14.86%: 15億9358万
2019年9月（個） -9.85%: 14億3656万
2020年3月（個） -8.86%: 13億934万
2020年9月（個） -12.93%: 11億4003万
2021年3月（個） -2.6%: 11億1038万
2021年9月（個） -1.68%: 10億9176万
2022年3月（個） -15.38%: 9億2381万
2022年9月（個） -41.18%: 5億4334万

純資産

2017年3月（個）: 86億9877万
2017年9月（個） -46.69%: 46億3689万
2018年3月（個） -38.71%: 28億4209万
2018年9月（個） -52.59%: 13億4733万
2019年3月（個） +15.86%: 15億6102万
2019年9月（個） -9.81%: 14億796万
2020年3月（個） -9%: 12億8122万
2020年9月（個） -13.02%: 11億1441万
2021年3月（個） -2.56%: 10億8592万
2021年9月（個） -1.66%: 10億6793万
2022年3月（個） -15.77%: 8億9951万
2022年9月（個） -41%: 5億3067万

開示資料

決算

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