新興国通貨建て世界銀行債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,082,516 | 17,741,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,306,284 | 1,051,900,349 |
| 未収入金 | － | 22,120,000 |
| 流動資産計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
| 資産の部合計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,693,580 | 20,153,985 |
| 未払解約金 | － | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 121,085 | 118,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,583 | 3,546,742 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 11,777 | 11,497 |
| 流動負債計 | 24,459,038 | 23,831,456 |
| 負債の部合計 | 24,459,038 | 23,831,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,572,010 | 1,343,599,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,642,248 | -275,668,690 |
| （分配準備積立金） | 27,309,829 | 17,145,118 |
| 元本等合計 | 1,085,929,762 | 1,067,930,344 |
| 純資産の部合計 | 1,085,929,762 | 1,067,930,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
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