新興国通貨建て世界銀行債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,053,347 | 45,082,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,977,155 | 1,065,306,284 |
| 流動資産計 | 1,140,030,502 | 1,110,388,800 |
| 資産の部合計 | 1,140,030,502 | 1,110,388,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,224,643 | 20,693,580 |
| 未払解約金 | 473,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,834 | 121,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,775,106 | 3,632,583 |
| 未払利息 | 66 | 13 |
| その他未払費用 | 12,242 | 11,777 |
| 流動負債計 | 25,611,706 | 24,459,038 |
| 負債の部合計 | 25,611,706 | 24,459,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,976,248 | 1,379,572,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,557,452 | -293,642,248 |
| （分配準備積立金） | 40,342,557 | 27,309,829 |
| 元本等合計 | 1,114,418,796 | 1,085,929,762 |
| 純資産の部合計 | 1,114,418,796 | 1,085,929,762 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,030,502 | 1,110,388,800 |
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