新興国通貨建て世界銀行債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,655,459 | 14,458,035 |
| 親投資信託受益証券 | 890,975,694 | 520,660,065 |
| 未収入金 | 7,180,000 | 8,230,000 |
| 流動資産計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
| 資産の部合計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,412,905 | 10,190,041 |
| 未払解約金 | 1,461,800 | 1,652 |
| 未払受託者報酬 | 110,084 | 79,846 |
| 未払委託者報酬 | 3,302,488 | 2,395,302 |
| 未払利息 | 4 | 20 |
| その他未払費用 | 10,705 | 7,751 |
| 流動負債計 | 24,297,986 | 12,674,612 |
| 負債の部合計 | 24,297,986 | 12,674,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,193,676 | 679,336,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -394,680,509 | -148,662,607 |
| （分配準備積立金） | 1,981,915 | 40,554 |
| 元本等合計 | 899,513,167 | 530,673,488 |
| 純資産の部合計 | 899,513,167 | 530,673,488 |
| 負債・純資産合計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
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