新興国通貨建て世界銀行債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,857,518 | 36,764,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,730,040 | 1,399,804,069 |
| 流動資産計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
| 資産の部合計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,323,435 | 23,641,813 |
| 未払解約金 | 4,585,437 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,344 | 159,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,252 | 4,791,243 |
| 未払利息 | 58 | 71 |
| その他未払費用 | 11,413 | 15,539 |
| 流動負債計 | 32,557,939 | 28,608,373 |
| 負債の部合計 | 32,557,939 | 28,608,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,621,562,358 | 1,576,120,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,532,739 | -168,160,729 |
| （分配準備積立金） | 77,100,739 | 64,879,170 |
| 元本等合計 | 1,561,029,619 | 1,407,960,160 |
| 純資産の部合計 | 1,561,029,619 | 1,407,960,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
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