- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
新興国通貨建て世界銀行債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,523,524,343 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,524,304 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,357,483,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223 | |
| (10,000口当たり) | (11,223 | ) |