剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年9月5日至2025年3月4日	当期自2025年3月5日至2025年9月4日
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,012,713,642	35,264,483,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,012,790,843	△7,079,069,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,917,964	1,603,731,867
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,917,964	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,603,731,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		660,799,080	36,511,012
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,511,012
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	660,799,080	-
分配金		※35,485,266,060	※35,588,115,897
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,079,069,975	24,164,518,972

2025/11/27 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2025/11/27 9:04

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月4日現在当期 2025年9月4日現在1.※1期首元本額214,981,287,034円235,467,589,824円期中追加設定元本額28,532,388,004円23,569,074,838円期中一部交換元本額8,046,085,214円20,264,778,088円2.特定期間末日における受益権の総数132,732,576口134,595,201口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,079,069,975円であります。――――――4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 投資証券 2,752,599,600円株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 投資証券 6,479,376,700円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年9月5日 至2025年3月4日当期

2025/11/27 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/27 9:04