コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月30日 至 2017年3月14日 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 39,346,164 | 58,037,787 |
| 営業収益合計 | 39,346,164 | 58,037,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,167 | 2,056 |
| 受託者報酬 | 184,561 | 303,138 |
| 委託者報酬 | 5,273,153 | 8,661,079 |
| その他費用 | 39,123 | 64,932 |
| 営業費用合計 | 5,501,004 | 9,031,205 |
| 全事業営業利益 | 33,845,160 | 49,006,582 |
| 当期経常利益 | 33,845,160 | 49,006,582 |
| 四半期純利益 | 33,845,160 | 49,006,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,324,407 | 62,461,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | 8,492,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | 8,492,520 |
| 分配金 | 4,949,337 | 6,377,443 |
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