コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,152,790 | 22,326,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,346,164 | 1,472,583,951 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 |
| 資産の部合計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,949,337 | 6,377,443 |
| 未払解約金 | 5,019,189 | 12,457,790 |
| 未払受託者報酬 | 182,200 | 282,044 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,661 | 8,057,888 |
| その他未払費用 | 39,123 | 64,855 |
| 流動負債計 | 15,395,510 | 27,240,020 |
| 負債の部合計 | 15,395,510 | 27,240,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,779,037 | 1,417,209,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,324,407 | 62,461,026 |
| 元本等合計 | 1,678,103,444 | 1,479,670,670 |
| 純資産の部合計 | 1,678,103,444 | 1,479,670,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
