コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,791,272 |
| コール・ローン | 22,326,739 | 7,076,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,583,951 | 1,331,835,292 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 |
| 資産の部合計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,377,443 | 5,721,181 |
| 未払解約金 | 12,457,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 282,044 | 250,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,057,888 | 7,169,200 |
| その他未払費用 | 64,855 | 55,460 |
| 流動負債計 | 27,240,020 | 13,196,783 |
| 負債の部合計 | 27,240,020 | 13,196,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,209,644 | 1,271,373,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,461,026 | 67,132,336 |
| 元本等合計 | 1,479,670,670 | 1,338,505,971 |
| 純資産の部合計 | 1,479,670,670 | 1,338,505,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 |
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