コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,791,272 | 6,301,701 |
| コール・ローン | 7,076,190 | 11,525,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,835,292 | 1,172,542,280 |
| 未収入金 | － | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 1,351,702,754 | 1,194,769,727 |
| 資産の部合計 | 1,351,702,754 | 1,194,769,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,721,181 | 5,099,034 |
| 未払解約金 | － | 4,386,480 |
| 未払受託者報酬 | 250,942 | 226,865 |
| 未払委託者報酬 | 7,169,200 | 6,481,247 |
| その他未払費用 | 55,460 | 52,541 |
| 流動負債計 | 13,196,783 | 16,246,167 |
| 負債の部合計 | 13,196,783 | 16,246,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,132,336 | 45,404,837 |
| 元本 | 1,271,373,635 | 1,133,118,723 |
| 元本等合計 | 1,338,505,971 | 1,178,523,560 |
| 純資産の部合計 | 1,338,505,971 | 1,178,523,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,702,754 | 1,194,769,727 |
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