コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,301,701 | － |
| コール・ローン | 11,525,746 | 20,723,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,542,280 | 1,023,682,344 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
| 資産の部合計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,099,034 | 4,484,352 |
| 未払解約金 | 4,386,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,865 | 193,336 |
| 未払委託者報酬 | 6,481,247 | 5,523,378 |
| その他未払費用 | 52,541 | 43,243 |
| 流動負債計 | 16,246,167 | 10,244,309 |
| 負債の部合計 | 16,246,167 | 10,244,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,404,837 | 37,638,327 |
| 元本 | 1,133,118,723 | 996,522,769 |
| 元本等合計 | 1,178,523,560 | 1,034,161,096 |
| 純資産の部合計 | 1,178,523,560 | 1,034,161,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
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