コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,723,061 | 13,341,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,682,344 | 848,319,692 |
| 流動資産計 | 1,044,405,405 | 861,660,751 |
| 資産の部合計 | 1,044,405,405 | 861,660,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,484,352 | 3,708,039 |
| 未払受託者報酬 | 193,336 | 165,882 |
| 未払委託者報酬 | 5,523,378 | 4,739,137 |
| その他未払費用 | 43,243 | 38,557 |
| 流動負債計 | 10,244,309 | 8,651,615 |
| 負債の部合計 | 10,244,309 | 8,651,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,522,769 | 824,008,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,638,327 | 29,000,345 |
| 元本等合計 | 1,034,161,096 | 853,009,136 |
| 純資産の部合計 | 1,034,161,096 | 853,009,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,405,405 | 861,660,751 |
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