コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 | 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,043,012 | 7,540,064 |
| 営業収益合計 | -3,043,010 | 7,540,065 |
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,227 | 1,365 |
| 受託者報酬 | 245,037 | 202,166 |
| 委託者報酬 | 7,000,908 | 5,776,014 |
| その他費用 | 54,147 | 44,165 |
| 営業費用合計 | 7,301,319 | 6,023,710 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -10,344,329 | 1,516,355 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,344,329 | 1,516,355 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -10,344,329 | 1,516,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,284,136 | 4,798,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,284,136 | 4,798,513 |
| 分配金 | 5,099,034 | 4,484,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,404,837 | 37,638,327 |
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